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FINANCEMENT

CHIFFRES
CLÉS

Les données exposées ci-dessous reflètent une situation au 31 décembre 2017.

2 165 M€ Dette brute

1 661 M€ Dette nette

A2 positif Notation long terme de Moody’s

94% Dette Marchés

Essilor a pour objectif de disposer d’une liquidité permanente afin d’assurer son indépendance et sa croissance. Le groupe peut compter tout d’abord sur sa capacité d’autofinancement importante et stable. Il met par ailleurs en oeuvre une politique de financement lui garantissant des sources de financement disponibles à tout moment et au moindre coût. Cette politique repose sur la diversification des sources de financement, le recours à des instruments moyen et long terme, la répartition des échéances dans le temps et la mise en place de lignes bancaires confirmées.

Stratégie
de financement

  • La gestion des liquidités est centralisée au niveau de la maison mère du groupe.
  • La diversification est la pierre angulaire de la politique de financement.
  • Les lignes de crédit confirmées non tirées sécurisent un volant de liquidité additionnelle.
  • Le groupe se finance dans la devise de ses cash flows.
  • Les financements de marché sont privilégiés à la dette bancaire.

NOTATIONS
DE CRÉDITS

Essilor souhaite maintenir un profil de crédit élevé afin d’accéder au plus large choix de sources de financement. Les notations d’Essilor par Moody’s et Standard & Poor’s sont fondées notamment sur ce profil de crédit et la capacité du groupe à repayer sa dette. Ces notations sont purement indicatives et peuvent être modifiées à tout instant.

 LONG TERMECOURT TERMEPERSPECTIVEDERNIERE CONFIRMATION
Moody'sA2Prime-1Positif27 novembre 2017
Standard & Poor's/A-1Stable18 janvier 2017
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Essilor

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